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L'objectif de gestion du fonds consiste à rechercher la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés actions françaises petites et moyennes capitalisations. Du fait de son éligibilité au PEA, le fonds sera investi en permanence à plus de 75% de son actif en actions françaises éligibles au PEA de petites et moyennes capitalisations comprises entre 200 millions et 25 milliards d'euros lors de leur acquisition en portefeuille. L'OPCVM est à tout moment exposé de 75% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de détention par secteur d'activité ou autre. L'OPCVM pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non françaises, de 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. Le fonds peut également investir jusqu'à 10% de l'actif net en parts ou actions d'OPCVM et FIA.

Palatine Asset Management

Palatine Asset Management (P.A.M.), société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 917 540 €, elle bénéficie d'un agrément AMF de société de Gestion de Portefeuille. Issue de la filialisation d'une direction de sa maison mère en 1989, elle gère des sicav et des fonds dont certains sont parmi les plus anciens de leur catégorie. La Banque Palatine, sa maison mère anciennement Banque Sanpaolo, remonte à la création en 1780 de la Société Vernes & Compagnie.La Banque Palatine a son capital détenu à hauteur de 100% par CE participations, et appartient au groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Sa notation est : CT / P-1 et LT : A2 chez Moody's et CT: F1+, LT : A+ chez Fitch.