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le fonds a pour objectif d'optimiser la performance par une gestion active d'un portefeuille d'actions ou de titres assimilés éligibles au PEA. Les valeurs européennes de grande et moyenne capitalisation sont privilégiées, sans discrimination de secteur d'activité. Le FCP investit en permanence entre 5% et 10% de l'actif total en produits dits "à risques" (parts de FCPR, FCPI, actions de SCR, actions de sociétés cotées sur un marché règlementé ou organisé dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros). Le fonds peut également investir jusqu'à 25% de son actif dans des produits de taux dont la signature est au moins égale à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent . la poche obligataire présentant une sensibilité globale (pourcentage de variation de l'actif pour une variation de 1% des taux d'intérêt) comprise entre -3 et +7.

Wormser Frères Gestion

Un partenaire expérimenté à taille humaine. Depuis sa fondation en 1936, l’indépendance de la Banque Wormser Freres lui permet de maîtriser sa stratégie et d’être par son organisation à taille humaine et sa souplesse, parmi les premiers établissements financiers à s’adapter, et à précéder les évolutions des métiers de la banque. La Banque d'Escompte est le partenaire attentif des entreprises et des particuliers qui attendent de leur banquier une relation continue, un conseil sur mesure, de la discrétion, de la disponibilité et une capacité d’intervention. Ses équipes mettent au service de sa clientèle tout le savoir-faire acquis depuis 70 ans, dans l’ingénierie financière et la gestion de portefeuille, ainsi que dans l’accompagnement de ses opérations quotidiennes et de ses projets particuliers. De très nombreuses années d’activité internationale et de présence sur les marchés étrangers comme les accords transfrontaliers périodiquement noués, permettent à la Banque d’Escompte d’être un partenaire de choix pour ses clients, ses contreparties et ses interlocuteurs non résidents.