Edmond de rothschild sicav edr sicav - tricolore rendement a-eur

Assureur :

Note du support
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12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 18/11/2024
434,17 €
-3,86 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
11,08 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
2,29 %
Sur 3 ans
5,53 %
Sur 5 ans
20,68 %
Performances annuelles
2019
0,17 %
2020
-10,02 %
2021
25,21 %
2022
-10,75 %
2023
15,70 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,81 %
Classement sur 3 ans
421

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Takahiro UEMURA (SMAM)

| Guillaume Laconi

| Christophe Foliot

Christophe Foliot rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en 2003 en qualité de gérant actions américaines. Depuis, il intervient en tant que gérant sur les fonds actions internationales et se voit attribuer, en 2008, le poste de Directeur Adjoint – Responsable de la Gestion Actions US et Internationales. Christophe Foliot est titulaire d’un MBA de la City University of New York (Baruch College) et titulaire des diplômes de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et du Chartered Financial Analyst (CFA). Il débute sa carrière en 1994 chez Knight-Ridder Inc à New York au sein du département de recherche financière. Il intègre en 1995 la Banque Vernes en qualité d’analyste financier buy side puis, en 1999, rejoint BNP Paribas Asset Management, où il assure successivement les fonctions d’analyste buy side et de responsable de la gestion actions fondamentale sur la zone Amérique du Nord.

| Miguel Raminhos

| Philippe Lecoq

| Adeline Salat-Baroux

| Thomas Ignaczak

| Camilla Nathhorst-Odevall

| Jean-Philippe Desmartin

| Alexander EVENTON

| Laurent Benaroche

| Ariane Hayate

| Eliezer Ben Zimra

| Aymeric GASTALDI

| Jacques-Aurélien Marcireau

| Alexis Foret

| Romain Bordenave

| Marc Halperin

| Patricia Urbano

| Nicolas Leprince

| Kevin Net

| Michaël Nizard

| Tomoko Yokoyama

| Anthony Penel

| Sébastien Malafosse

| Benjamin DUBOIS

| Cristina Jarrin

| Thibaut Bailly

| Mikael DAUVERT

| Marie de Leyssac

| Benjamin Rousseau

| Alexis SEBAH

| Hortense Lacroix

L'objectif du Compartiment est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence), par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. L'univers d'investissement du Compartiment est constitué de l'ensemble des valeurs françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 300 M€ et qui ont fait l'objet d'une analyse extra-financière. Le Compartiment opère une gestion active de « stock-picking » d'actions cotées sur un univers de valeurs majoritairement françaises. Les actions européennes représenteront au moins 75% de l'actif, dont au minimum 65% d'actions de la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net. Le Compartiment investira par ailleurs au moins 10% de son actif net en actions de TPE, PME ou ETI françaises cotées. L'analyse de critères extra-financiers permet de répondre à des exigences d'Investissement Socialement Responsable. Le Compartiment pourra également investir dans les titres suivants : - Dans un but de couverture et/ou d'exposition, sans recherche de surexposition, et dans la limite de 100% de son actif, le Compartiment pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des marchés français organisés, réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps, change à terme). - L'exposition globale du portefeuille aux titres de créances et instruments du marché monétaire pourra représenter 25% maximum du portefeuille à des fins de gestion de trésorerie. - Le Compartiment pourra également investir dans des obligations convertibles françaises libellées en Euro négociées sur un marché réglementé européen dans la limite de 0% à 25% de l'actif net, et au sein de cette même limite en obligations convertibles étrangères à hauteur de 10% maximum.

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD : Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe compte aujourd'hui 168 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.

Nom
N.C.
VL
434,17 €
Catégorie
Actions Zone Euro
Code ISIN
FR0010588343
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
01/04/30893
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
706 948 845 €
Variation de l'actif à 3 mois
-1,67 %
Gérant
Takahiro UEMURA (SMAM)
Guillaume Laconi
Christophe Foliot
Miguel Raminhos
Philippe Lecoq
Adeline Salat-Baroux
Thomas Ignaczak
Camilla Nathhorst-Odevall
Jean-Philippe Desmartin
Alexander EVENTON
Laurent Benaroche
Ariane Hayate
Eliezer Ben Zimra
Aymeric GASTALDI
Jacques-Aurélien Marcireau
Alexis Foret
Romain Bordenave
Marc Halperin
Patricia Urbano
Nicolas Leprince
Kevin Net
Michaël Nizard
Tomoko Yokoyama
Anthony Penel
Sébastien Malafosse
Benjamin DUBOIS
Cristina Jarrin
Thibaut Bailly
Mikael DAUVERT
Marie de Leyssac
Benjamin Rousseau
Alexis SEBAH
Hortense Lacroix
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,95 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,16 %
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