Cogefi prospective p

L'objectif de gestion de l'OPCVM vise à réaliser une performance supérieure à l'Indice de reference, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, en diversifiant les investissements sur les différentes zones géographiques mondiales au travers de placements qui intègrent de façon prépondérante des sociétés de petites et moyennes capitalisations, éligible au Plan d'Epargne en Actions (minimum 60% de l'actif net). L'exposition globale du portefeuille aux marchés actions de toutes zones géographiques pourra varier de 60% à 110% de l'actif net par le biais d'investissements en actions et/ou en OPC actions, des instruments dérivés simples et des instruments intégrant des dérivés simples. Toutefois l'exposition aux marchés actions autres que ceux de l'Union Européenne sera limitée à 25% maximum de l'actif net, dont 10% maximum sur les marchés émergents. Le fonds pourra être investi à hauteur de 100% maximum de son actif net en actions de petites capitalisations (« small caps »). L'OPCVM est éligible au PEA, son actif est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. L'OPCVM peut faire appel de façon accessoire à des instruments du marché monétaire et obligataire ou à des titres de créances négociables dont l'échéance maximum sera de 3 mois.

COGEFI Gestion

Structure à taille humaine, COGEFI a pour seule vocation la gestion dans la durée des actifs de ses clients en mettant à leur service toute l'expertise et la motivation de ses équipes. COGEFI, Entreprise d'Investissement créée en 1962, a été reprise en 1989 par Jean-Claude Labarraque et Jean-Thierry Du Pasquier. Indépendante, elle est contrôlée majoritairement par leur famille ainsi que des collaborateurs du groupe. COGEFI GESTION, sa filiale qui a le statut de Société de Gestion de Portefeuille - agrément AMF n° GP 97-90 - regroupe les activités de gestion privée et de gestion collective du groupe. Elle est également régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et membre de l'Association Française de la Gestion Financière (AFG).